در چارچوب دور جدید انقلاب علمی و فناوری و ظهور ناسیونالیسم منابع جهانی، عرضه ظرفیت های جدید کاهش یافته است، در حالی که زمینه های نوظهور پایین دستی به طور مداوم گسترش می یابد.انتظار می‌رود بخش‌های مرتبط مانند مواد فلوئور، مواد شیمیایی فسفر، آرامید و سایر صنایع ادامه یابد.همچنین نسبت به چشم انداز توسعه خود خوش بین است.
صنایع شیمیایی فلوئور: فضای بازار به طور مداوم در حال گسترش است
در سال 2022، عملکرد شرکت های بورسی فلوروشیمی درخشان بود.بر اساس آمارهای ناقص، در سه فصل اول، سود خالص بیش از 10 شرکت بورسی فلوروشیمی در کل سال به سال افزایش یافته و سود خالص برخی شرکت ها بیش از 6 برابر سال به سال افزایش یافته است.از مبرد تا مواد جدید فلوراید، تا باتری های لیتیومی انرژی جدید، محصولات شیمیایی فلوراید به طور مداوم فضای بازار خود را با مزایای عملکرد منحصر به فرد خود گسترش داده اند.
فلوریت مهمترین ماده خام اولیه برای زنجیره صنعت فلوروشیمی است.اسید هیدروفلوئوریک ساخته شده از مواد خام اساس صنایع شیمیایی مدرن فلوروس است.به عنوان هسته کل زنجیره صنعت فلوروشیمی، اسید هیدروفلوئوریک ماده اولیه اولیه برای ساخت محصولات شیمیایی فلوئور میان دستی و پایین دستی است.صنایع اصلی پایین دست آن شامل مبرد است.
طبق پروتکل مونترال، در سال 2024، تولید و استفاده از سه نسل مبرد در کشور من در سطح پایه منجمد خواهد شد.گزارش پژوهشی اوراق بهادار یانگ تسه معتقد است که پس از تقلای سهمیه مبرد سه نسل، شرکت ها ممکن است به سطح عرضه بازار محورتر بازگردند.سهمیه مبرد سه نسل در سال 2024 رسماً مسدود شد و سهمیه تجمعی مبرد نسل دوم در سال 2025 به میزان 67.5 درصد کاهش یافت.انتظار می رود که شکاف عرضه 140000 تن در سال را به همراه داشته باشد.از نظر تقاضا، سختی صنعت املاک و مستغلات هنوز وجود دارد.تحت بهینه سازی پیشگیری و کنترل همه گیر، صنایعی مانند لوازم خانگی ممکن است به تدریج بهبود یابند.انتظار می رود که سه نسل از مبرد از انتهای بوم معکوس شود.
موسسه تحقیقات صنعت تجارت چین پیش بینی می کند که با توسعه سریع انرژی های جدید، وسایل نقلیه انرژی جدید، نیمه هادی ها، صنایع الکترونیک و پزشکی، واسطه های حاوی فلوئور، مونومر خاص فلوراید، خنک کننده فلوراید، نوع جدیدی از عامل اطفاء حریق حاوی فلوئور و غیره توسعه انواع جدیدی از فن‌آوری‌های شیمیایی خوب حاوی فلوئور به شدت ادامه دارد.فضای بازار این صنایع پایین دستی به طور مداوم در حال گسترش است که نقاط رشد جدیدی را برای صنایع شیمیایی فلوروس به ارمغان خواهد آورد.
China Galaxy Securities و Guosen Securities معتقدند که انتظار می‌رود مواد شیمیایی سطح بالا به افزایش نرخ محلی‌سازی ادامه دهند و نسبت به صفحات فلوریت مانند مبرد فلوریت خوش‌بین هستند.
صنایع شیمیایی فسفر: دامنه کاربرد پایین دستی گسترده شده است
در سال 2022، تحت تأثیر اصلاحات ساختاری طرف عرضه و مصرف انرژی «کنترل دوگانه»، ظرفیت جدید تولید محصولات شیمیایی فسفر ظرفیت تولید محدود و قیمت‌های بالا را به همراه داشت و پایه‌های عملکردی را برای بخش شیمیایی فسفر ایجاد کرد.
سنگ معدن فسفات ماده اولیه اولیه برای زنجیره صنایع شیمیایی فسفات است.پایین دست شامل کود فسفات، فسفات مواد غذایی، فسفات آهن لیتیوم و سایر محصولات است.در میان آنها، فسفات آهن لیتیوم پررونق ترین دسته در زنجیره فعلی صنایع شیمیایی فسفات است.
مشخص است که هر 1 تن فسفات آهن 0.5 تا 0.65 تن و 0.8 تن یک فسفات آمونیوم تولید می شود.رشد سریع تقاضای فسفات آهن لیتیوم در طول زنجیره صنعتی تا انتقال بالادست، تقاضا برای سنگ معدن فسفات در زمینه انرژی های جدید را افزایش می دهد.در فرآیند تولید واقعی، باتری 1gWh لیتیوم فسفات آهن به 2500 تن مواد ارتوپدی لیتیوم فسفات آهن نیاز دارد که مربوط به 1440 تن فسفات (تاشو، یعنی P2O5 = 100%) است.تخمین زده می شود که تا سال 2025، تقاضا برای فسفات آهن به 1.914 میلیون تن خواهد رسید و تقاضای مربوط به سنگ فسفات 1.11 میلیون تن خواهد بود که تقریباً 4.2 درصد از کل تقاضا برای سنگ معدن فسفات را تشکیل می دهد.
گزارش پژوهشی اوراق بهادار گوسن معتقد است که عوامل چند حزبی به طور مشترک رونق بالای مداوم زنجیره صنایع شیمیایی فسفر را ارتقا می دهند.از منظر بالادستی، در شرایط افزایش آستانه ورود صنعت در آینده و فشار بالای حفاظت از محیط زیست، سمت عرضه آن کماکان تنگ‌تر خواهد شد و ویژگی‌های کمبود منابع برجسته است.همپوشانی قیمت های انرژی خارجی برای ارتقای هزینه های بالای مواد شیمیایی فسفر در خارج از کشور افزایش یافته است و مزیت هزینه شرکت های داخلی مربوطه ظاهر شده است.علاوه بر این، بحران جهانی غلات و چرخه رونق کشاورزی باعث افزایش تقاضا برای کود فسفات خواهد شد.رشد انفجاری باتری‌های فسفات آهن نیز افزایش قابل توجهی در تقاضا برای سنگ معدن فسفات ایجاد می‌کند.
اوراق بهادار سرمایه علت اصلی دور جدید تورم منابع جهانی را چرخه ظرفیت تولید از جمله مخارج ناکافی سرمایه در 5 تا 10 سال گذشته منابع معدنی از جمله کمبود هزینه سرمایه در 5 تا 10 سال گذشته دانست. سالها، و آزادسازی ظرفیت جدید زمان زیادی طول خواهد کشید.کاهش تنش عرضه سنگ فسفر سال دشوار است.
اوراق بهادار منبع باز معتقدند که مسیر انرژی جدید به رونق بالایی ادامه داده است و برای مدت طولانی به مواد بالادستی مانند مواد شیمیایی فسفر خوش بین بوده است.
آرامید：نوآوری برای دستیابی به یک کسب و کار افزایشی
با توسعه سریع صنعت اطلاعات، آرامید به طور فزاینده ای توجه بازار سرمایه را به خود جلب کرده است.
الیاف آرامید یکی از سه الیاف با کارایی بالا در جهان است.این صنعت در صنعت نوظهور استراتژیک ملی گنجانده شده است و همچنین یک ماده استراتژیک پیشرفته برای حمایت بلندمدت کشور است.در آوریل 2022، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی به طور مشترک پیشنهاد کردند که لازم است سطح تولید الیاف با کارایی بالا را بهبود بخشد و از کاربرد آرامید در زمینه های پیشرفته و پیشرفته حمایت کند.
آرامید دارای دو شکل ساختاری آرامید و متوسط است و پایین دست اصلی شامل صنایع کابل فیبر فیبر می باشد.داده ها نشان می دهد که در سال 2021، اندازه بازار جهانی آرامید 3.9 میلیارد دلار آمریکا بود و انتظار می رود با نرخ رشد مرکب سالانه 9.7 درصد به 6.3 میلیارد دلار در سال 2026 افزایش یابد.
در سال های اخیر، صنعت کابل های فیبر نوری چین به سرعت توسعه یافته است و در رتبه اول جهان قرار گرفته است.بر اساس آمار وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، طول کل خط کابل نوری ملی در سال 2021 به 54.88 میلیون کیلومتر رسید و تقاضا برای محصولات آرامیدی پرمخاطب نزدیک به 4000 تن بود که 90 درصد آن همچنان متکی است. وارداتدر نیمه اول سال 2022، طول کل خط کابل نوری ملی به 57.91 میلیون کیلومتر رسید که نسبت به سال گذشته 8.2 درصد افزایش داشت.
اوراق بهادار Yangtze، Huaxin Securities و Guosen Securities معتقدند که از نظر کاربرد، استانداردهای تجهیزات محافظت از خود در وسط آرامید به تدریج پیشرفت خواهد کرد و تقاضا برای آرامید در زمینه ارتباطات نوری و لاستیک همچنان قوی خواهد بود. .علاوه بر این، تقاضای بازار برای بازار پوشش لیتیوم-الکترودرمیلیدا گسترده است.با تسریع جایگزین های داخلی آرامید، انتظار می رود سطح داخلی سازی در آینده به میزان قابل توجهی افزایش یابد و ذخایر بخش مربوطه قابل توجه است.
زمان ارسال: ژانویه-10-2023